Новости

Отчет о финансовой деятельности

ТСН «Малые поляны» за 2020 год

1.    Справка о поступлении  денежных средств за период

№

Показатели

Нач. остаток на начало отчетного периода

Приход

Расход

 Остаток на  отчетного периода

1

Приход наличных в кассу

в том числе:

1.1

членских взносов

1.2

целевых взносов

1.3

прочие

Итого:

2

Приход на расчетный счет

в том числе:

2.1

членских взносов

 2.060.414,83

2.2

целевых взносов

 938.950

2.3

Прочие (электроэн.)

 742.962

Итого:

 118.381,77

 3.742.326,77

 3.708.770,25

 151.938,29

ВСЕГО:

Подписи :

Гл.бухгалтер

Председатель Правления

2. Справка о движении денежных средств по расчетному счету

Остаток на начало отчетного периода

 118.381,77

1

Приход поступление на расчетный счет

 3.742.326,77

2

Расход всего

 3.708.770,25

в том числе:

2.1

 Целевых взносов

 116.140

2.2

 Электроэнергии

 1.055.053,2

2.3

 Погашение займа на асфальтирование дорог

 470.000

2.4 

 Членских взносов

 2.067.577,05

Остаток на конец отчетного периода

 151.938,29

Итого:

Подписи :

Гл.бухгалтер

Председатель Правления

3. Расшифровка задолженности по уплате взносов

№

Ф.И.О

№ участка

по состоянию на начало отчетного периода

начислено

уплачено

сальдо задолженности по состоянию на конец отчетного периода

Членские взносы:

1

 Деревянкин Д.Д.

 13; 61/2

 20.387,59

5.138,36

 15.249,23

2

 Фащевских А.О.

 25/2

 23.112,36

 11.135,99

 34.248,35

3.

 Яковенко М.И.

 69/2; 70/2

 34.961,56

 28.674,83

 17.200

 46.436,39

4.

Елисеева М.Н.

6

13.047,61

4.816,35

8.231,26

Итого:

58.073,92

73.246,02

27.154,71

104.165,23

Целевые взносы:

1.

Деревянкин Д.Д.

13; 61/2

10200

10200

2.

Фащевских А.О.

25/2

64800

9000

73800

3.

Яковенко М.И.

69/2; 70/2

58200

9000

55500

4.

Елисеева М.Н.

6

40000

9000

20000

29000

5.

Бурячок О.В.

1А/2

50200

9000

50200

9000

6.

Ветохина Е.Е.

72

30000

9000

10000

29000

7.

Вящев А.Ю.

8/2

61200

9000

51200

19000

8.

Гилева А.С.

19

9000

9000

9.

Дробот Р.Ю.

19/2

9000

9000

10.

Дроздов С.О.

71

9000

1000

8000

11.

Дымбрылова Е.С.

4/2

9000

9000

12.

Иванова А.Н.

17

8900

900

8000

13.

Ионов А.В.

64/2

9000

9000

14.

Карпушин А.Н.

9/2

2400

8950

950

10400

15.

Квасова А.Н.

75/2

10200

2200

8000

16.

Ковылин Д.А.

29/2

1200

9000

10200

17.

Кокорин А.А.

39; 40

9000

9000

18.

Коровина М.М.

14

60000

9000

69000

19.

Королькова А.У.

75

1200

9000

1200

9000

20.

Колисниченко Н.Ф.

62

1200

9000

1200

9000

21.

Кулясов А.А.

61

9000

1000

8000

22.

Левашов А.К.

16/3

9000

9000

23.

Матвеев В.В.

49/2;50/2; 51/2

9000

9000

24.

Михайлов С.Г.

67/3

9000

9000

25.

Стукан И.А.

30/2;31/2; 32/2

9000

9000

26.

Павленко А.М.

20

8950

2150

6800

27.

Перервенко В.И.

71/2

8950

3150

5800

28.

Петухова Г.Д.

76

8900

900

8000

29.

Платонов О.В.

70/3; 68/3

10200

1200

9000

30.

Савенко С.В.

20/2

8950

950

8000

31.

Торопов В.П.

18

9000

1000

8000

32.

Тейлор А.И.

57

61200

10200

63400

8000

33.

Швецова  Э.Н.

39/2

8900

900

8000

34.

Швецов М.А.

40/2

60000

60000

35.

Шегусов  Д.А.

28;29

9000

9000

36.

Шорохова Н.В.

16

8900

900

8000

37.

Токарева О.А.

55/3

10200

1200

9000

38.

Сулима И.С.

54/3

8950

950

8000

39.

Стриж Н.Ю.

54; 55

9000

9000

40.

Гурьянова Е.Н.

52 ;53

9000

1000

8000

41.

Рамазанова А.Ю.

71/3

9000

9000

Итого:

 491.600

 365.350

 217.550

 639.400

Всего:

549.673,92

438.596,02

244.704,71

743.565,23

Подписи :

Гл.бухгалтер

Председатель Правления

4. Справка о исполнении сметы  по членским

взносам и оплате.

№

наименование статьей

Сумма по смете (план) руб.

Фактическое исполненное

Экономия(долг)(+)/ Перерасход(-)

1

Поступление взносов:

членские взносы, в т. ч. за воду

 2.265.975

 2.060.415

 205.560

по уплате за элект.энергию

 742.962

2

Расходы на содержание и обслуживание

в том числе:

2.1

ФОТ  обслуживающего персонала:

 456.000

 455.187

 813

2.2

Уплаченные налоги от ФОТ

 226.428

 226.022

 406

2.3

Банковские услуги

 15.500

 23998

 -8498

2.5

Связь

 3705

 4575

 -870

2.6

Расходы на поддержание благоустройства территории

 150.000

 120.000

 30.000

2.7

Уплата  за электроэнергию

 1.195.716

 1.055.053

 140.663

2.8

Вывоз мусора

 13.133

 15.419

 2.286

2.9

Охрана центрального въезда

 1 200 000

 830.350

2.10

Юридические услуги

 24.689

 20.500

2.11

 Уборка снега

 139.019

 52.975

2.12

Аренда офиса

36.000

33.000

2.13

Изготовление дорожных знаков

10.900

2.14

Обслуживание ЛЭП и водяной системы

274.650

Итого:

 3.122.629

Подписи :

Председатель

 Главный бухгалтер

5. Справка об исполнении сметы по целевым взносам

№

Целевые взносы

Наименование статей

Сумма по смете (план) руб.

Фактическое исполненное

Экономия(+)/ Перерасход(-)

2

Расходы на мероприятия, утвержденные собранием

в том числе:

2.1

 Ремонт вагончика охраны

 78.860

 68.890

9970

2.3

 Строительство спорт.площадки

 1.266.774

 2 851 440

2.4

 Противоклещевая обработка

 96.000

 47.250

2.5

Погашение займа на асфальтирование дорог

620.000

470.000

Подписи:

Председатель

Главный бухгалтер